(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
856,472
1,038,049
減価償却費
186,053
184,342
のれん償却額
24,451
32,547
持分法による投資損益（△は益）
14,599
16,036
固定資産売却損益（△は益）
△1,081
△226
固定資産除却損
10,081
0
保険解約返戻金
－
△9,452
保険解約損益（△は益）
3,375
49
投資有価証券売却損益（△は益）
20
△8,148
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,507
16,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,093
△1,157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12,698
△7,688
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21,297
10,131
受取利息及び受取配当金
△4,339
△5,998
国庫補助金
△35,724
為替差損益（△は益）
1,417
148
支払利息
21,956
32,828
売上債権の増減額（△は増加）
232,640
450,914
棚卸資産の増減額（△は増加）
△268,449
△271,205
仕入債務の増減額（△は減少）
264
△799,515
未払費用の増減額（△は減少）
33,149
△8,491
未収消費税等の増減額（△は増加）
41,618
37,393
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,192
△11,015
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△609
その他
△25,627
△26,855
小計
1,102,226
633,308
利息及び配当金の受取額
2,291
3,209
利息の支払額
△21,178
△35,320
補助金の受取額
35,724
法人税等の支払額
△639,027
△177,832
法人税等の還付額
68,478
444,311
527,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の除却による支出
△176
有形固定資産の取得による支出
△386,014
△58,526
有形固定資産の売却による収入
99,263
226
無形固定資産の取得による支出
△28,793
△4,225
投資有価証券の取得による支出
△1,278
△1,377
投資有価証券の売却による収入
32,117
関連会社に対する貸付
△24,157
保険積立金の積立による支出
△13,472
△9,132
保険積立金の解約による収入
540,894
51,591
△26,804
5,359
183,618
△8,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
長期借入金の返済による支出
△236,071
△437,558
自己株式の取得による支出
△54
配当金の支払額
△161,883
△245,177
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
58,156
新株予約権の行使による株式の発行による収入
73,012
74,674
433,214
891,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,417
△3,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,059,727
1,407,619
現金及び現金同等物の期首残高
2,429,938
2,583,887
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,489,665
3,991,507