（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

352,068

503,727

減価償却費

161,838

72,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

－

受取利息及び受取配当金

△3,496

△5,864

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,072

2,667

支払利息

6,950

3,623

固定資産除売却損益（△は益）

△483

△5,173

デリバティブ評価損益（△は益）

△804

－

投資有価証券売却損益（△は益）

23,216

－

売上債権の増減額（△は増加）

△98,827

19,446

棚卸資産の増減額（△は増加）

41,244

233,362

仕入債務の増減額（△は減少）

12,208

166,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,897

△110

その他

△27,495

△50,771

小計

472,409

940,215

利息及び配当金の受取額

3,496

5,864

利息の支払額

△6,799

△3,623

法人税等の支払額

△100,124

△61,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

368,982

881,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△306,600

－

定期預金の払戻による収入

143,080

－

有価証券の取得による支出

－

△1,026,522

従業員に対する貸付金の回収による収入

153

153

有価証券の償還による収入

－

692,087

有形固定資産の売却による収入

702

16,365

有形固定資産の取得による支出

△61,756

△43,347

無形固定資産の取得による支出

△1,042

－

投資有価証券の売却による収入

118,315

－

投資有価証券の取得による支出

△199

－

その他

△3,309

137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,656

△361,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△270,000

－

長期借入金の返済による支出

△24,104

－

リース債務の返済による支出

△43,131

△25,433

配当金の支払額

△49,786

△54,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

△387,021

△79,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74,299

65,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202,994

506,749

現金及び現金同等物の期首残高

1,540,553

1,331,473

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,337,559

1,838,222