(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,070
1,036
減価償却費
529
880
のれん償却額
807
795
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134
△44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
46
58
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
240
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
5
受取利息及び受取配当金
△23
△47
支払利息
69
122
受取補償金
△7
－
固定資産除却損
9
固定資産圧縮損
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△87
投資有価証券評価損益（△は益）
15
関係会社株式売却損益（△は益）
△2
関係会社株式評価損
200
関係会社債権放棄損
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△486
672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84
78
営業債務の増減額（△は減少）
△1,988
前受金の増減額（△は減少）
1,412
△1,009
その他
405
△1,118
小計
3,360
987
利息及び配当金の受取額
23
47
利息の支払額
△71
△130
補償金の受取額
7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
87
△1,189
3,406
△284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
△61
有形固定資産の取得による支出
△2,027
△1,769
無形固定資産の取得による支出
△356
△361
投資有価証券の取得による支出
△53
△0
投資有価証券の売却による収入
114
194
資産除去債務の履行による支出
△12
関係会社株式の取得による支出
△844
関係会社株式の売却による収入
関係会社貸付けによる支出
△340
△20
敷金及び保証金の差入による支出
△70
△107
敷金及び保証金の回収による収入
31
27
4
△4
△3,600
△2,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,534
長期借入れによる収入
300
983
長期借入金の返済による支出
△1,643
△1,380
セール・アンド・リースバックによる収入
147
リース債務の返済による支出
△10
△37
配当金の支払額
△635
△662
非支配株主への配当金の支払額
△43
△2,033
1,539
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,232
△810
現金及び現金同等物の期首残高
13,859
11,681
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
54
228
現金及び現金同等物の期末残高
11,099