（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,757

4,695

減価償却費

1,931

2,075

減損損失

4

－

持分法による投資損益（△は益）

△316

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

31

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△9

△9

受取利息及び受取配当金

△149

△191

支払利息

121

136

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△216

固定資産除売却損益（△は益）

△48

23

売上債権の増減額（△は増加）

1,534

△4,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,251

△365

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,335

2,110

その他

334

△1,015

小計

8,251

2,490

法人税等の支払額

△79

△1,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,172

657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,294

△2,808

有形及び無形固定資産の売却による収入

602

42

投資有価証券の取得による支出

△2

△103

投資有価証券の売却による収入

－

356

関係会社株式の取得による支出

△50

－

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

8

3

利息及び配当金の受取額

165

347

その他

△1

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,572

△2,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,260

1,260

長期借入れによる収入

10,000

100

長期借入金の返済による支出

△5,546

△546

利息の支払額

△126

△136

配当金の支払額

△808

△941

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

リース債務の返済による支出

△70

△80

支払手数料の支払額

△64

△9

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

38

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,843

△320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△244

△1,811

現金及び現金同等物の期首残高

10,287

11,093

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,042

9,281