(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,999,784
2,488,069
減価償却費
85,201
77,513
のれん償却額
216,632
424,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60,887
866,760
受取利息及び受取配当金
△10,312
△28,056
支払利息
3,636
1,377
シンジケートローン手数料
5,489
持分法による投資損益（△は益）
21,788
65,714
匿名組合投資損益（△は益）
△8,844
-
投資有価証券評価損益（△は益）
195,612
売上債権の増減額（△は増加）
146,371
△1,119,797
未収入金の増減額（△は増加）
△565,937
1,221,591
仕入債務の増減額（△は減少）
24,223
△45,945
投資有価証券売却損益（△は益）
500
△15,562
固定資産売却損益（△は益）
△2,639
保険解約返戻金
△83,750
△1,324
未払金の増減額（△は減少）
△1,342
△107,527
契約負債の増減額（△は減少）
24,202
△346,086
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,231
△89,439
その他
246,480
△218,005
小計
3,246,440
3,178,775
利息及び配当金の受取額
10,620
28,563
利息の支払額
△2,879
△1,443
法人税等の支払額
△859,248
△1,259,610
法人税等の還付額
1,009
200
保険解約返戻金の受取額
83,750
4,966
2,479,692
1,951,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
769,999
有形固定資産の取得による支出
△27,045
△28,323
有形固定資産の売却による収入
3,436
事業譲受による支出
△420,000
投資有価証券の取得による支出
△1,000,961
△130,500
投資有価証券の売却による収入
65,780
有価証券の償還による収入
700,000
長期貸付けによる支出
△500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△9,189
△18,047
敷金及び保証金の回収による収入
579
15,467
保険積立金の積立による支出
△728
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△535,273
△23,573
△2,200
△799,182
△341,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△550,000
長期借入金の返済による支出
△28,515
△73,156
株式の発行による収入
181
64
シンジケートローン手数料の支出
△5,489
自己株式の取得による支出
△1,025,247
△453,024
配当金の支払額
△458,331
△445,375
△1,867,402
△976,980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△186,892
633,074
現金及び現金同等物の期首残高
5,536,334
5,349,442
現金及び現金同等物の期末残高
5,982,516