（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

859

1,320

減価償却費

285

293

減損損失

142

－

株式報酬費用

11

11

新株予約権戻入益

△0

△0

建設協力金と相殺した地代家賃・賃貸料

9

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

24

受取利息

△4

△8

支払利息

1

2

固定資産除却損

0

9

売上債権の増減額（△は増加）

△374

△312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

5

仕入債務の増減額（△は減少）

147

81

未払消費税等の増減額（△は減少）

103

△61

その他

69

80

小計

1,236

1,453

利息及び配当金の受取額

3

8

利息の支払額

△1

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

50

△375

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,290

1,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△316

△317

定期預金の払戻による収入

316

316

有形固定資産の取得による支出

△442

△422

無形固定資産の取得による支出

△101

△78

敷金及び保証金の差入による支出

△24

△10

敷金及び保証金の回収による収入

0

1

資産除去債務の履行による支出

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

120

リース債務の返済による支出

△1

△4

ストックオプションの行使による収入

3

3

配当金の支払額

△150

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423

515

現金及び現金同等物の期首残高

4,003

4,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,427

4,955