（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

277,869

463,389

減価償却費及びその他の償却費

11,581

17,222

固定資産除却損

－

1,185

支払利息

－

4,662

株式報酬費用

9,796

17,539

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△326

△132

賞与引当金の増減額（△は減少）

88,640

21,492

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18,483

4,106

事業再編費用引当金の増減額（△は減少）

△113,411

－

受取利息及び受取配当金

△3,911

△7,919

補助金収入

△225

－

株式交付費

1,582

2,314

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△69,735

△37,398

前渡金の増減額（△は増加）

△95,766

△58,810

前払費用の増減額（△は増加）

38,606

14,497

仕入債務の増減額（△は減少）

3,819

1,545

未払金の増減額（△は減少）

△1,472

59,113

繰延収益の増減額（△は減少）

261,812

270,099

その他

40,175

31,440

小計

467,517

804,348

利息及び配当金の受取額

3,911

7,919

利息の支払額

－

△4,662

補助金の受取額

225

－

法人税等の支払額

△28,692

△154,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

442,961

652,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△468

△5,338

敷金及び保証金の回収による収入

－

204

敷金及び保証金の差入による支出

－

△50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21,660

－

その他

200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,929

△5,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△32,436

－

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

－

△599,993

その他

△1,582

△2,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,018

△52,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,406

1,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

399,420

596,510

現金及び現金同等物の期首残高

2,543,387

2,942,807

現金及び現金同等物の期末残高

2,942,807

3,539,318