（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

91,093

28,057

減価償却費

26,147

25,922

のれん償却額

27,951

27,951

固定資産除売却損益（△は益）

6,451

579

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,085

△6,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38,336

2,134

減損損失

24,035

32,218

受取利息及び受取配当金

△1,927

△3,143

支払利息

14,969

23,496

売上債権の増減額（△は増加）

△68,959

66,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91,562

32,942

仕入債務の増減額（△は減少）

42,305

△3,411

未収入金の増減額（△は増加）

9,204

△13,331

前払費用の増減額（△は増加）

△7,643

△44,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,145

35,919

契約負債の増減額（△は減少）

△17,900

△43,794

その他

22,109

△25,018

小計

21,878

135,930

利息及び配当金の受取額

1,927

3,143

利息の支払額

△14,613

△23,917

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△32,289

△52,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,097

62,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,243

△66,105

有形固定資産の売却による収入

－

245

無形固定資産の取得による支出

△24,337

△8,401

敷金及び保証金の差入による支出

△56,929

△19,693

敷金及び保証金の回収による収入

5,463

16,190

その他

12,515

12,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,530

△65,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,000

－

長期借入れによる収入

580,000

560,000

長期借入金の返済による支出

△292,516

△297,403

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,484

242,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,143

239,622

現金及び現金同等物の期首残高

666,561

661,417

現金及び現金同等物の期末残高

661,417

901,039