(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,110,145

1,631,390

減価償却費

270,569

243,251

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,737

21,244

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

300

△300

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,000

2,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,855

14,821

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,435

28,918

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,169

4,979

受取利息及び受取配当金

△352,444

△334,895

支払利息

3,291

2,857

為替差損益（△は益）

△70,302

△608,252

投資有価証券評価損益（△は益）

△9,832

△19,475

固定資産売却損益（△は益）

△1,469

△3,339

固定資産除却損

10,437

3,524

売上債権の増減額（△は増加）

417,701

461,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

370,668

△293,763

その他の流動資産の増減額（△は増加）

52,243

△47,172

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,513

159,308

契約負債の増減額（△は減少）

△57,386

257,883

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,998

236,143

その他

△1,564

6,509

小計

1,611,566

1,767,497

利息及び配当金の受取額

334,563

330,332

利息の支払額

△2,919

△3,129

法人税等の支払額

△200,885

△426,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742,324

1,668,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,134

△230,842

有形固定資産の売却による収入

2,098

3,339

投資有価証券の取得による支出

△1,730

△1,452,730

投資有価証券の償還による収入

49,662

52,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,103

△1,628,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,200

△329,300

自己株式の取得による支出

△364,539

△295,446

配当金の支払額

△45,457

△98,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,796

△723,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,594

668,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,279,019

△14,209

現金及び現金同等物の期首残高

6,513,120

7,792,139

現金及び現金同等物の期末残高

7,792,139

7,777,930