(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
266,082
261,601
減価償却費
181,722
216,993
減損損失
18,122
8,694
固定資産除却損
612
－
株式報酬費用
4,783
5,737
賞与引当金の増減額（△は減少）
△72,411
558
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,322
△13,597
為替差損益（△は益）
16,028
△48,078
受取利息及び受取配当金
△5,070
△6,344
支払利息
94,867
98,317
支払手数料
13,240
16,142
売上債権の増減額（△は増加）
75,103
5,921
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,647
△407,243
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,930
△361,441
その他の資産の増減額（△は増加）
5,228
△126,765
その他の負債の増減額（△は減少）
37,876
△57,697
小計
597,581
△407,202
利息及び配当金の受取額
5,070
6,344
利息の支払額
△96,593
△92,581
支払手数料の支払額
△17,231
△14,077
法人税等の支払額
△88,836
△22,886
過年度法人税等の支払額
△63,755
399,989
△594,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△107,494
△191,679
無形固定資産の取得による支出
△141,527
△101,339
差入保証金の回収による収入
6,608
19,487
差入保証金の差入による支出
△31,630
△28,660
その他の収入
9,000
その他の支出
△17,452
△29,551
△291,495
△322,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
1,300,000
長期借入れによる収入
250,000
950,000
長期借入金の返済による支出
△236,562
△1,001,410
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△28,440
△2,041
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,104
1,197
配当金の支払額
△23,603
△24,857
△137,500
1,202,887
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,466
45,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,473
331,752
現金及び現金同等物の期首残高
1,192,815
1,143,341
現金及び現金同等物の期末残高
1,475,094