(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
150
39
減価償却費
715
666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
41
47
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△99
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
6
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
136
137
持分法による投資損益（△は益）
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△169
△224
棚卸資産の増減額（△は増加）
121
153
仕入債務の増減額（△は減少）
173
132
未払消費税等の増減額（△は減少）
128
△62
その他の資産の増減額（△は増加）
△98
△64
その他の負債の増減額（△は減少）
27
△31
小計
1,125
836
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△137
法人税等の支払額
△11
△19
982
684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△268
△204
無形固定資産の取得による支出
△10
△41
差入保証金の差入による支出
△3
－
差入保証金の回収による収入
1
資産除去債務の履行による支出
その他の増減額（△は増加）
14
△21
△264
△266
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△666
リース債務の返済による支出
△85
△92
自己株式の取得による支出
△84
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△68
△67
△905
△827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△187
△408
現金及び現金同等物の期首残高
2,762
2,635
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,574
2,226