（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,733

8,848

減価償却費

5,323

5,794

のれん償却額

767

948

賞与引当金の増減額（△は減少）

151

190

受取利息及び受取配当金

△151

△44

支払利息

589

531

固定資産売却損益（△は益）

△2

△664

売上債権の増減額（△は増加）

△711

△1,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

578

△2,541

その他の資産の増減額（△は増加）

△812

△957

仕入債務の増減額（△は減少）

1,930

4,569

その他の負債の増減額（△は減少）

520

689

その他

464

142

小計

18,379

15,870

利息及び配当金の受取額

142

37

利息の支払額

△557

△507

法人税等の支払額

△4,120

△3,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,844

12,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,078

△11,099

有形固定資産の売却による収入

9

20,593

無形固定資産の取得による支出

△1,226

△749

敷金及び保証金の差入による支出

△403

△275

敷金及び保証金の回収による収入

62

123

預り保証金の受入による収入

521

599

預り保証金の返還による支出

△127

△64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

574

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,120

その他

51

△526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,616

2,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

191

長期借入れによる収入

30,000

15,125

長期借入金の返済による支出

△3,534

△20,773

リース債務の返済による支出

△856

△900

配当金の支払額

△1,246

△1,245

その他

△15

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652

△7,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,617

7,160

現金及び現金同等物の期首残高

18,313

18,044

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,930

25,205