（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,959

2,321

減価償却費

368

432

のれん償却額

23

28

株式報酬費用

5

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△4

受取利息及び受取配当金

△3

△19

支払利息

23

43

為替差損益（△は益）

△2

△2

助成金収入

△15

△7

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172

△54

売上債権の増減額（△は増加）

△125

△7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,194

△1,370

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△59

その他

227

△100

小計

1,149

1,261

利息及び配当金の受取額

3

19

利息の支払額

△23

△46

助成金の受取額

15

7

法人税等の支払額

△814

△911

営業活動によるキャッシュ・フロー

329

330

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△685

△786

無形固定資産の取得による支出

△36

△50

敷金及び保証金の差入による支出

△284

△311

敷金及び保証金の回収による収入

84

42

その他

△101

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,023

△1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

166

408

長期借入れによる収入

1,100

1,100

長期借入金の返済による支出

△636

△792

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9

－

配当金の支払額

△421

△492

財務活動によるキャッシュ・フロー

218

223

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△473

△596

現金及び現金同等物の期首残高

3,004

5,012

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,531

4,416