(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
919
2,346
減価償却費
599
604
持分法による投資損益（△は益）
△85
△125
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
1
投資有価証券評価損益（△は益）
3
－
関係会社整理損
384
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△51
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△45
支払利息
29
25
売上債権の増減額（△は増加）
△291
△635
棚卸資産の増減額（△は増加）
326
△928
仕入債務の増減額（△は減少）
△160
400
補助金収入
△102
その他
△43
△326
小計
1,205
1,680
利息及び配当金の受取額
40
130
利息の支払額
△31
△25
法人税等の支払額
△315
△487
補助金の受取額
102
899
1,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△10
有形固定資産の取得による支出
△400
△299
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△33
△35
投資有価証券の取得による支出
△3
△8
△1
△448
△337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
222
△1,317
長期借入金の返済による支出
△817
△332
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△229
△321
非支配株主への配当金の支払額
△15
△20
△39
△50
△879
△2,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△450
△943
現金及び現金同等物の期首残高
5,508
6,914
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,058
5,971