(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,807,131
4,694,404
減価償却費
1,119,583
1,204,911
のれん償却額
4,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,763
△2,329
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,823
44,867
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,829
△135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,392
12,630
受取利息及び受取配当金
△164,370
△196,603
為替差損益（△は益）
△65,318
326
支払利息
1,480
1,393
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,435
△2,821
有形固定資産除却損
6,276
11,935
売上債権の増減額（△は増加）
3,978,002
547,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,733,244
807,136
仕入債務の増減額（△は減少）
2,123,612
△9,881,447
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
40,940
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,903
439,651
前渡金の増減額（△は増加）
61,137
1,535,654
契約負債の増減額（△は減少）
3,934,316
△1,214,568
その他
89,192
410,224
小計
12,228,748
△1,541,690
利息及び配当金の受取額
146,857
183,649
利息の支払額
△1,480
△1,409
法人税等の支払額
△1,056,315
△1,593,739
法人税等の還付額
19,122
35,366
11,336,933
△2,917,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△681,044
△1,548,801
定期預金の払戻による収入
351,698
1,377,074
有形固定資産の取得による支出
△760,960
△2,818,149
有形固定資産の売却による収入
30,854
7,222
有形固定資産の除却による支出
△48
△43
無形固定資産の取得による支出
△49,236
△175,210
投資有価証券の売却及び償還による収入
300,000
100,000
関係会社株式の取得による支出
△121,300
関係会社出資金の払込による支出
△138,571
差入保証金の差入による支出
△15,229
△8,022
差入保証金の回収による収入
8,168
8,253
5,393
△7,241
△810,404
△3,324,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△46,531
△45,958
自己株式の取得による支出
△786
△751
自己株式の処分による収入
56
408
配当金の支払額
△1,445,804
△1,741,821
非支配株主への配当金の支払額
△82
△53
△1,493,147
△1,788,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
△173,815
1,004,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,859,565
△7,026,238
現金及び現金同等物の期首残高
19,623,491
28,786,255
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
303,197
現金及び現金同等物の期末残高
21,760,016