(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
496
284
減価償却費
113
115
減損損失
－
38
のれん償却額
52
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
7
受取利息及び受取配当金
△6
△16
為替差損益（△は益）
10
5
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△46
補助金収入
△3
固定資産除却損
6
1
売上債権の増減額（△は増加）
260
△96
棚卸資産の増減額（△は増加）
29
△36
仕入債務の増減額（△は減少）
△225
104
未払金の増減額（△は減少）
8
73
その他
△13
△249
小計
689
244
利息及び配当金の受取額
15
利息の支払額
△5
補助金の受取額
3
法人税等の支払額
△166
△168
526
87
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△415
定期預金の払戻による収入
44
400
有価証券の償還による収入
129
有形固定資産の取得による支出
△27
△113
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△29
投資有価証券の取得による支出
△200
△59
投資有価証券の売却による収入
81
17
△544
386
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△99
配当金の支払額
△170
△149
△270
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
221
現金及び現金同等物の期首残高
2,932
2,633
現金及び現金同等物の期末残高
2,855