(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
313,987
186,099
減価償却費
112,420
112,830
のれん償却額
4,167
57
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,584
3,854
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△15,559
△23,199
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,305
10,235
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
273
△1,982
受取利息
△3,508
△4,903
支払利息
5,393
6,890
固定資産除却損
-
1,700
売上債権の増減額（△は増加）
△161,296
△95,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
115,868
△129,022
仕入債務の増減額（△は減少）
514,451
331,586
未払金の増減額（△は減少）
70,236
136,101
その他
88,818
31,333
小計
1,028,362
565,665
利息の受取額
3,047
4,872
利息の支払額
△5,333
△6,798
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△67,585
△20,925
958,490
542,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△483,136
△460,373
定期預金の払戻による収入
342,066
422,181
有形固定資産の取得による支出
△166,729
△372,426
有形固定資産の除却による支出
△1,700
無形固定資産の取得による支出
△248
△98
敷金及び保証金の差入による支出
△110
△5,209
敷金及び保証金の回収による収入
24
9,831
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△143,246
2,359
10,475
△449,021
△397,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
△6,000
長期借入れによる収入
150,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△248,908
△230,875
リース債務の返済による支出
△31,868
△38,446
配当金の支払額
△166,393
△166,561
△317,170
△311,882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
192,299
△166,389
現金及び現金同等物の期首残高
3,796,018
3,019,184
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,988,317
2,852,795