|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年３月１日 至 2025年８月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年３月１日 至 2026年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
事業整理損 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
株式報酬費用 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
その他の営業資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
返金負債の増減額（△は減少） | ||
預り金の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | ||
前受収益の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
資産除去債務の履行による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
貸付けによる支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
建設協力金の支払による支出 | △ | △ |
建設協力金の回収による収入 | ||
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年３月１日 至 2025年８月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年３月１日 至 2026年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |