（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

793

531

減価償却費及び償却費

94

111

受取補償金

△201

－

金融収益

△3

△5

金融費用

36

38

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△13

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

132

174

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

40

△33

契約負債の増減額（△は減少）

57

85

その他

135

△143

小計

1,100

744

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△20

△24

補償金の受取額

201

－

補助金の受取額

－

5

法人所得税の支払額

△156

△486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,128

245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57

△9

無形資産の取得による支出

△2

－

敷金及び保証金の差入による支出

△30

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△163

△163

リース負債の返済による支出

△136

△166

株式の発行による収入

1,259

2

配当金の支払額

－

△232

自己株式の取得による支出

－

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

959

△754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,996

△518

現金及び現金同等物の期首残高

905

3,322

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,902

2,803