(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
302
809
減価償却費
707
637
のれん償却額
90
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
220
215
受取利息及び受取配当金
△161
△134
支払利息
174
294
店舗閉鎖損失引当金戻入額
△243
―
固定資産除却損
43
118
減損損失
1,003
9
売上債権の増減額（△は増加）
△1,847
△221
棚卸資産の増減額（△は増加）
293
103
仕入債務の増減額（△は減少）
236
△102
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,099
1,443
その他
459
△340
小計
4,377
2,834
利息及び配当金の受取額
172
153
利息の支払額
△178
△220
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,240
△1,192
3,130
1,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△691
△543
有形固定資産の売却による収入
72
無形固定資産の取得による支出
△93
△1,128
投資有価証券の取得による支出
△3
△5
投資有価証券の売却による収入
70
100
差入保証金の増減額（△は増加）
△467
△140
△55
△26
△1,241
△1,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
401
△5,360
長期借入れによる収入
870
6,300
長期借入金の返済による支出
△1,413
△943
配当金の支払額
△474
△304
非支配株主への配当金の支払額
△7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△90
△12
△6
△728
△322
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,161
△417
現金及び現金同等物の期首残高
3,861
4,694
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,022
4,277