(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,525
2,705
減価償却費
1,024
1,001
減損損失
27
178
のれん償却額
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△174
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
86
10
その他の引当金の増減額（△は減少）
△96
△38
契約負債の増減額（△は減少）
△91
△104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
△106
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2
△87
受取利息及び受取配当金
△24
△40
支払利息
50
65
店舗閉鎖損失
－
11
テナント退店違約金収入
△15
固定資産売却損益（△は益）
△27
固定資産除却損
100
39
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
△509
△793
棚卸資産の増減額（△は増加）
149
428
受取補償金
△542
未収入金の増減額（△は増加）
1,074
948
仕入債務の増減額（△は減少）
960
705
未払消費税等の増減額（△は減少）
△365
496
未払金の増減額（△は減少）
363
△679
長期未払金の増減額（△は減少）
△12
△6
その他
349
△299
小計
5,784
4,474
利息及び配当金の受取額
16
32
利息の支払額
△51
△67
テナント退店違約金の受取額
15
法人税等の支払額
△1,294
△675
法人税等の還付額
6
4,466
3,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,931
△1,992
固定資産の売却による収入
53
固定資産の除却による支出
△32
敷金及び保証金の差入による支出
△21
敷金及び保証金の回収による収入
0
36
5
△2,878
△2,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,450
3,400
長期借入金の返済による支出
△3,184
△2,731
自己株式の取得による支出
△538
配当金の支払額
△729
△786
△464
△656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,123
1,110
現金及び現金同等物の期首残高
13,437
10,150
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,561
11,261