（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,389,509

1,399,518

減価償却費

498,914

538,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△589

116

受取利息及び受取配当金

△114,494

△156,712

支払利息

74,571

105,327

為替差損益（△は益）

23,403

－

為替予約評価損益（△は益）

△1,600,840

2,470,444

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,964

△623,129

会員権売却損益（△は益）

－

2,363

固定資産売却益

△1,770

△5,985

固定資産処分損

1,546

1,132

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

733,284

245,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,643

△306,572

仕入債務の増減額（△は減少）

△250,532

△54,327

その他

238,482

250,827

小計

3,027,163

3,867,107

利息及び配当金の受取額

99,129

156,712

利息の支払額

△74,571

△105,327

法人税等の支払額

△2,599,805

△2,896,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,915

1,022,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,174,933

5,926,000

定期預金の預入による支出

△4,147,477

△5,577,800

有形固定資産の取得による支出

△1,440,569

△120,620

投資有価証券の取得による支出

△2,846,006

△2,943,600

投資有価証券の売却による収入

－

3,913,288

その他

△9,154

37,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,268,274

1,234,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,825,861

△1,888,812

自己株式の取得による支出

△1,169,243

－

配当金の支払額

△711,317

△2,680,641

その他

550,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,156,421

△569,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,806

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,022,586

1,687,499

現金及び現金同等物の期首残高

9,610,439

4,666,080

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,587,853

6,353,580