(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自2025年4月1日
至2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自2026年4月1日
至2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間純利益
47,027
68,347
減価償却費及び償却費
24,781
27,118
固定資産減損損失
210
17,292
金融収益及び金融費用
2,098
2,702
持分法による投資損益(△は益)
△20,938
△28,863
固定資産除売却損益(△は益)
280
△20,550
法人所得税費用
6,763
17,740
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,631
△58,227
棚卸資産の増減(△は増加)
△17,995
△19,941
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
13,889
32,689
その他の資産及び負債の増減
△17,831
△24,776
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△476
△220
その他
△6,501
△4,236
小計
26,675
9,074
利息の受取額
4,723
6,252
配当金の受取額
24,260
24,895
利息の支払額
△14,109
△17,887
法人所得税の支払額
△10,209
△13,458
31,339
8,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,563
△15,159
有形固定資産の売却による収入
427
30,319
無形資産の取得による支出
△2,753
△1,936
短期貸付金の増減(△は増加)
△1,383
△2,878
長期貸付けによる支出
△467
△698
長期貸付金の回収による収入
1,065
13,852
子会社の取得による収支(△は支出)
△49,091
△5,477
子会社の売却による収支(△は支出)
7,181
1,906
投資の取得による支出
△14,602
△73,495
投資の売却による収入
11,791
10,235
△6,225
△34,152
△75,624
△77,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
31,279
33,743
長期借入れによる収入
380,063
426,929
長期借入金の返済による支出
△344,613
△386,973
社債の発行による収入
11,234
－
リース負債の返済による支出
△8,794
△9,366
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
175
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△3,516
△318
非支配持分株主からの払込による収入
364
4,415
自己株式の売却による収入
38
37
自己株式の取得による支出
△9,963
△8
配当金の支払額
△15,911
△17,271
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,594
△4,025
△662
△201
37,098
46,960
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△7,186
△21,648
現金及び現金同等物の期首残高
192,299
245,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,514
△1,441
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△66
現金及び現金同等物の中間期末残高
186,627
221,989