(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

48,190

81,881

減価償却費

149,506

156,342

資産除去債務消滅益

△2,420

－

引当金の増減額（△は減少）

919

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

239

△4,857

受取利息及び受取配当金

△1,748

△2,720

支払利息

34,102

45,637

固定資産除却損

703

23

投資事業組合運用損益（△は益）

2,096

3,847

投資不動産収入

△172,516

△172,474

投資不動産管理費

130,695

135,398

売上債権の増減額（△は増加）

△3,634

2,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,745

△5,749

仕入債務の増減額（△は減少）

30,539

△25,004

未払金の増減額（△は減少）

△35,228

61,295

預り金の増減額（△は減少）

32,964

△14,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,558

△67,052

未収消費税等の増減額（△は増加）

45,309

4,526

未収入金の増減額（△は増加）

△57,395

△109,665

その他

173,003

946

小計

386,138

90,109

利息及び配当金の受取額

1,748

2,720

投資不動産収入額

170,948

171,916

投資不動産管理費支払額

△165,208

△182,772

利息の支払額

△32,833

△44,621

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△98,714

24,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,078

61,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△561,405

△228,490

無形固定資産の取得による支出

△13,389

△7,225

投資有価証券の売却による収入

－

24,697

敷金及び保証金の回収による収入

5,355

－

預り保証金の返還による支出

△90

△45

預り保証金の受入による収入

－

20,211

資産除去債務の履行による支出

△2,580

－

その他

60

△702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572,049

△191,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62,000

50,000

長期借入れによる収入

570,000

287,100

長期借入金の返済による支出

△185,147

△199,202

配当金の支払額

△63,179

△48,891

リース債務の返済による支出

△492

△375

財務活動によるキャッシュ・フロー

383,181

88,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,210

△41,485

現金及び現金同等物の期首残高

1,782,307

1,886,844

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,855,517

1,845,359