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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （自2024年９月１日 至2025年８月31日） | 当事業年度 （自2025年９月１日 至2026年８月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
株式交付費 | ||
新株予約権発行費 | ||
助成金収入 | △ | △ |
前払費用の増減額（△は増加） | ||
前渡金の増減額（△は増加） | ||
長期前払費用の増減額（△は増加） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | ||
小計 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |