(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
239,583
186,155
減価償却費
218,674
213,853
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,002
2,669
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,750
4,936
受取利息及び受取配当金
△20,198
△26,364
固定資産除却損
2,446
2,342
売上債権の増減額（△は増加）
△26,514
△8,777
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,675
△845
仕入債務の増減額（△は減少）
56,951
8,919
助成金収入
△630
和解金
-
27,205
長期前受金の増減額(△は減少)
△146,404
長期預り保証金の増減額(△は減少)
60
13
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,938
△1,586
その他
111,614
33,544
小計
452,450
295,029
利息及び配当金の受取額
20,198
26,364
法人税等の支払額
△6,610
△62,516
法人税等の還付額
15,544
助成金の受取額
630
和解金の支払額
△27,205
482,212
232,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,988
△57,181
有形固定資産の除却による支出
△664
△2,932
ゴルフ会員権退会による収入
60,000
貸付けによる支出
△13,000
貸付金の回収による収入
50
304
定期預金の預入による支出
△100,000
△43,602
△99,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,389
△1,667
配当金の支払額
△59,548
△59,421
△60,938
△61,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377,671
71,404
現金及び現金同等物の期首残高
2,034,520
2,570,307
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,412,191
2,641,711