（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
351,757
376,857
減価償却費
29,959
29,037
のれん償却額
―
385
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,405
△1,170
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,000
△20,000
受取利息
△1,687
△2,974
支払利息
5,727
5,972
社債利息
1,372
792
自己株式取得費用
345
有形固定資産除却損
48
4,369
売上債権の増減額（△は増加）
△16,792
27,760
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,544
63,379
仕入債務の増減額（△は減少）
2,168
20
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,649
32,226
その他の流動負債の増減額（△は減少）
41,899
△18,665
その他
171
7,123
小計
396,414
505,461
利息の受取額
1,671
2,980
利息の支払額
△6,371
△6,927
法人税等の支払額
△154,145
△42,205
237,569
459,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△900
△907
有形固定資産の取得による支出
△40,489
△96,238
投資有価証券の取得による支出
△5,062
差入保証金の差入による支出
△23,563
△509
差入保証金の回収による収入
450
3,008
無形固定資産の取得による支出
△7,238
△1,775
合併による収入
13,807
貸付けによる支出
△880
△150
貸付金の回収による収入
30
180
その他の支出
△3,600
△77,653
△86,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△108,244
△164,572
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,005
社債の償還による支出
△95,000
△60,000
自己株式の取得による支出
△23,370
△204,249
△147,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,333
225,181
現金及び現金同等物の期首残高
1,661,100
1,646,775
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,616,766
1,871,956