（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,144,810

5,306,796

減価償却費及び償却費

885,485

887,955

金融収益

△82,553

△169,613

金融費用

65,636

76,693

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

94,924

668,778

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,432

32,635

契約負債の増減額（△は減少）

1,229,133

1,634,498

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△202,048

△361,851

その他

△413,391

△551,026

小計

5,724,430

7,524,867

利息及び配当金の受取額

93,780

180,827

利息の支払額

△61,406

△60,460

法人所得税の支払額

△1,418,220

△1,358,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,338,583

6,287,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,479

△173,087

無形資産の取得による支出

△238,070

△154,705

敷金及び保証金の差入による支出

△226

△30,560

敷金及び保証金の回収による収入

206

5,070

投資の売却及び償還による収入

2,027

54,633

子会社の取得による支出

△2,266,304

－

その他

△8,906

△50,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,595,753

△349,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△211,463

△215,533

長期借入金の返済による支出

△737,463

△716,289

配当金の支払額

△2,147,751

△1,808,289

株式の発行による収入

27,150

23,600

自己株式の取得による支出

△176

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,069,705

△2,716,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,556

47,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,325,317

3,268,359

現金及び現金同等物の期首残高

14,715,413

13,339,865

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,390,095

16,608,224