(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,160,987
1,504,405
減価償却費
114,585
108,887
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,520
1,330
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△3,220
300
賞与引当金の増減額（△は減少）
54,720
32,520
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,570
11,680
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,227
5,928
受取利息及び受取配当金
△15,907
△46,843
支払利息
6,218
8,249
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,567
△176
有形固定資産売却損益（△は益）
△30
－
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
238,687
△320,134
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△23,468
△61,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,248
291,376
未成工事受入金の増減額（△は減少）
31,069
96,510
未払消費税等の増減額（△は減少）
△172,228
△21,230
その他
142,672
△129,685
小計
1,475,546
1,481,462
利息及び配当金の受取額
14,495
46,311
利息の支払額
△6,245
△8,284
法人税等の支払額
△285,437
△480,595
1,198,359
1,038,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,400
△725
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△23,545
△7,284
投資有価証券の取得による支出
△374,478
△51,058
投資有価証券の売却及び償還による収入
52,518
1,368
長期性預金の預入による支出
△100,000
2,831
△7,373
△446,040
△65,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△143,318
△141,916
社債の償還による支出
△90,000
△80,000
自己株式の取得による支出
△170
△420
配当金の支払額
△152,359
△222,972
△185,847
△245,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
566,471
728,510
現金及び現金同等物の期首残高
5,029,891
5,596,362
現金及び現金同等物の期末残高
6,324,873