（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,100,970

1,463,303

減価償却費

533,806

514,579

減損損失

44,509

174,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,300

△24,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,100

△7,800

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,100

△2,200

長期未払金の増減額（△は減少）

△218

△218

受取利息及び受取配当金

△18,048

△27,489

固定資産売却損益（△は益）

△1,663

－

固定資産除却損

0

2,975

売上債権の増減額（△は増加）

△2,160,279

330,079

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,758

△21,654

前払年金費用の増減額（△は増加）

△104,873

△80,495

未収入金の増減額（△は増加）

9,846

29,468

仕入債務の増減額（△は減少）

666,135

870,597

その他の流動資産の増減額（△は増加）

108,544

△280,214

その他の固定資産の増減額（△は増加）

23,005

△8,033

未払費用の増減額（△は減少）

340,752

△17,879

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,316

△65,349

その他の流動負債の増減額（△は減少）

388,592

△70,735

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△53

△21

その他

2,453

3,468

小計

907,704

2,783,054

利息及び配当金の受取額

16,112

27,771

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△464,148

△480,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

459,669

2,330,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

－

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,372,075

△2,751,260

有形固定資産の売却による収入

1,663

－

資産除去債務の履行による支出

△2,879

－

その他

△10,879

△111,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,384,170

△2,862,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,186

△2,186

自己株式の取得による支出

△707,043

△200,502

配当金の支払額

△183,943

△179,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893,173

△382,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,817,673

△914,613

現金及び現金同等物の期首残高

18,925,579

15,775,259

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 17,107,905

※ 14,860,646