（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
126,383
113,792
減価償却費
146,030
156,772
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,600
1,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△9,987
△10,511
受取利息及び受取配当金
△5,972
△7,084
支払利息
27,637
28,626
固定資産除却損
1,361
175
補助金収入
―
△3,700
売上債権の増減額（△は増加）
44,294
57,840
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,629
143
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,079
△36,273
未払金の増減額（△は減少）
△103,854
△121,632
その他
△27,432
3,171
小計
173,610
182,519
利息及び配当金の受取額
5,972
7,084
補助金の受取額
3,700
利息の支払額
△24,444
△24,885
法人税等の支払額
△11,874
143,262
156,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△113,898
△26,754
差入保証金の差入による支出
△209
△317
差入保証金の回収による収入
4,016
△110,091
△27,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△95,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△59,600
△69,200
自己株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△34,477
△34,324
△189,150
△303,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△155,978
△174,051
現金及び現金同等物の期首残高
1,658,949
1,873,805
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,502,971
1,699,754