(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

123,861

△49,398

減価償却費

8,472

11,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

1,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,321

11,895

受取利息及び受取配当金

△6,363

△10,340

為替差損益（△は益）

△110

△542

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,007

営業未収入金の減少・増加（△）額

△56,353

△58,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,399

1,480

旅行前払金の減少・増加（△）額

△120,340

△36,186

未収消費税等の増減額（△は増加）

△427

△90

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,709

869

営業未払金の増加・減少（△）額

29,893

31,849

旅行前受金の増加・減少（△）額

185,128

178,531

その他の負債の増減額（△は減少）

△133

△1,364

小計

169,839

80,194

利息及び配当金の受取額

6,315

8,149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△26,983

△18,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,172

69,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△600,000

有形固定資産の取得による支出

△18,681

△15,975

無形固定資産の取得による支出

△2,216

-

投資有価証券の売却による収入

-

206,979

敷金及び保証金の回収による収入

2,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△400

△1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,798

△410,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△51,570

△180,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,570

△180,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78,914

△521,131

現金及び現金同等物の期首残高

1,912,284

1,991,198

現金及び現金同等物の期末残高

1,991,198

1,470,067