３．連結財務諸表及び主な注記

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年９月30日)

当連結会計年度

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,991,198

2,070,067

営業未収入金

316,043

374,405

貯蔵品

8,100

6,619

旅行前払金

366,512

402,699

未収還付法人税等

-

9,977

その他

56,692

45,958

貸倒引当金

△320

△370

流動資産合計

2,738,228

2,909,358

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

10,110

減価償却累計額

△4,660

△4,882

建物（純額）

9

5,227

工具、器具及び備品

30,262

35,589

減価償却累計額

△14,302

△16,818

工具、器具及び備品（純額）

15,960

18,770

有形固定資産合計

15,969

23,998

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

10,673

7,571

無形固定資産合計

13,685

10,583

投資その他の資産

投資有価証券

206,571

-

敷金及び保証金

100,698

102,487

保険積立金

117,683

117,767

繰延税金資産

26,177

40,580

投資その他の資産合計

451,130

260,834

固定資産合計

480,785

295,416

資産合計

3,219,014

3,204,774

負債の部

流動負債

営業未払金

159,489

191,338

未払金

15,367

15,030

未払法人税等

12,920

3,685

旅行前受金

976,242

1,154,773

賞与引当金

30,200

31,900

その他

31,093

50,622

流動負債合計

1,225,312

1,447,350

固定負債

退職給付に係る負債

149,361

161,256

固定負債合計

149,361

161,256

負債合計

1,374,673

1,608,606

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年９月30日)

当連結会計年度

(2026年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,347,968

1,120,764

自己株式

△19

△19

株主資本合計

1,835,548

1,608,344

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

415

-

繰延ヘッジ損益

8,375

△12,176

その他の包括利益累計額合計

8,791

△12,176

純資産合計

1,844,340

1,596,167

負債純資産合計

3,219,014

3,204,774