(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,548
677
減価償却費
2,360
2,472
のれん償却額
231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
-
受取利息及び受取配当金
△486
△461
支払利息
353
423
受取保険金
△17
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△728
持分法による投資損益（△は益）
△416
△19
負ののれん発生益
△295
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
56
309
売上債権の増減額（△は増加）
3,704
569
棚卸資産の増減額（△は増加）
815
△3,155
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,904
△362
その他
160
181
小計
11,126
136
利息及び配当金の受取額
717
570
利息の支払額
△352
△425
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,540
△1,163
保険金の受取額
17
0
9,968
△881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,869
△3,674
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
4
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
投資有価証券の売却による収入
795
補助金の受取額
199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△726
△50
△288
△5,450
△3,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,300
△1,200
長期借入れによる収入
1,700
長期借入金の返済による支出
△4,278
△2,503
自己株式の取得による支出
△771
配当金の支払額
△2,047
△1,169
非支配株主への配当金の支払額
△4
△62
△72
△5,997
△4,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,480
△8,070
現金及び現金同等物の期首残高
28,400
26,504
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,920
18,433