（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

647,808

738,885

減価償却費及び償却費

952,088

997,510

減損損失

41,612

34,712

上場関連費用

-

11,724

金融収益

△6,311

△8,881

金融費用

123,534

121,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,714

△22,414

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△20,534

△35,447

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

29,964

28,737

その他

△129,054

278,144

小計

1,645,820

2,144,054

利息の受取額

515

1,588

利息の支払額

△109,776

△106,562

法人所得税の還付額

-

564

法人所得税の支払額

△226,508

△242,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310,050

1,797,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△447,634

△662,555

有形固定資産の売却による収入

492

3,400

無形資産の取得による支出

-

△726

敷金及び保証金の返還による収入

29,022

35,187

敷金及び保証金の差入による支出

△59,760

△115,036

資産除去債務の履行による支出

△13,980

△27,060

その他投資の増減（△は増加）

532

702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,326

△766,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

340,000

△200,000

長期借入れによる収入

530,854

765,604

長期借入金の返済による支出

△556,039

△678,538

借入手数料の支払による支出

△3,717

-

上場関連費用の支払による支出

-

△11,724

株式の発行による収入

-

40,532

リース負債の返済による支出

△795,533

△829,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△484,434

△913,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

334,289

117,562

現金及び現金同等物の期首残高

559,469

893,759

現金及び現金同等物の期末残高

893,759

1,011,321