（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
242,263
251,506
減価償却費
218,712
255,683
支払利息
82,190
120,250
固定資産除売却損益（△は益）
752
2,481
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△20,136
受取補償金
△23,000
補助金収入
△11,969
△5,999
棚卸資産の増減額（△は増加）
△120,375
94,850
前渡金の増減額（△は増加）
△6,671
11,584
売上債権の増減額（△は増加）
△15,487
△55,331
仕入債務の増減額（△は減少）
△161,305
△146,127
未払消費税等の増減額（△は減少）
△190,235
55,919
預り金の増減額（△は減少）
26,105
△274,020
契約負債の増減額（△は減少）
26,428
6,489
その他
31,686
△27,926
小計
122,095
246,222
利息及び配当金の受取額
35,812
37,898
利息の支払額
△80,525
△117,615
補助金の受取額
11,969
5,999
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27,753
△29,613
61,599
142,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△416,287
△301,530
無形固定資産の取得による支出
△43,910
△98,458
投資有価証券の取得による支出
△1,100
△1,117
投資有価証券の売却による収入
487,494
28,457
敷金及び保証金の差入による支出
△6,171
△11,509
敷金及び保証金の回収による収入
97,860
21,911
預り保証金の返還による支出
△1,380
預り保証金の受入による収入
1,000
2,200
△4,170
△7,698
113,334
△369,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
940,000
840,000
長期借入れによる収入
300,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△1,066,552
△692,562
社債の償還による支出
△50,000
△500,000
配当金の支払額
△74,606
△148,910
△50,848
△44,035
△2,006
54,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
△147
582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172,779
△171,157
現金及び現金同等物の期首残高
810,445
989,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
983,225
818,730