（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

338

1,215

減価償却費

1,725

1,760

のれん償却額

21

11

減損損失

383

－

棚卸資産評価損

34

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△0

受取利息及び受取配当金

△70

△92

支払利息

626

696

持分法による投資損益（△は益）

133

42

固定資産除売却損益（△は益）

567

△33

固定資産圧縮損

－

4

国庫補助金

－

△4

関係会社出資金売却益

△357

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

133

営業債権の増減額（△は増加）

△4,565

4,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,250

△3,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,981

△2,238

その他の資産・負債の増減額

3,098

3,395

その他

△49

26

小計

△8,332

6,076

利息及び配当金の受取額

69

91

利息の支払額

△619

△704

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△563

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,446

4,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△512

△30

定期預金の払戻による収入

326

127

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,373

△1,063

有形及び無形固定資産の売却による収入

839

179

有形固定資産の除却による支出

△744

△12

国庫補助金による収入

13

1

投資有価証券の取得による支出

△45

△33

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

12

長期貸付けによる支出

△51

△56

長期貸付金の回収による収入

55

63

その他

53

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,435

△803

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,482

△5,006

長期借入れによる収入

17,708

11,312

長期借入金の返済による支出

△9,551

△11,651

リース債務の返済による支出

△377

△215

配当金の支払額

△511

△525

自己株式の処分による収入

589

－

非支配株主への配当金の支払額

△18

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,319

△6,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

438

△1,988

現金及び現金同等物の期首残高

10,404

10,588

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,842

8,600