（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月16日

　至　2025年９月15日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月16日

　至　2026年９月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

214,327

△3,468

減価償却費

137,994

132,815

賞与引当金の増減額（△は減少）

△487

645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,747

759

受取利息及び受取配当金

△9,291

△10,295

支払利息

6,016

5,212

為替差損益（△は益）

△225

1,835

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

146,720

売上債権の増減額（△は増加）

△23,303

△77,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△308,178

527,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,801

4,378

前受金の増減額（△は減少）

167,546

△270,045

前渡金の増減額（△は増加）

434

△10,566

未収入金の増減額（△は増加）

611

△290

未払金の増減額（△は減少）

41,528

△46,269

返金負債の増減額（△は減少）

△31,745

△14,139

未収消費税等の増減額（△は増加）

155,432

7,195

その他

22,036

△3,859

小計

312,147

390,262

利息及び配当金の受取額

9,291

10,253

利息の支払額

△5,963

△5,180

法人税等の支払額

△58,378

△6,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,097

389,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,899

△52,052

有形固定資産の売却による収入

-

229

有形固定資産の除却による支出

-

△102,049

投資有価証券の取得による支出

△3,533

△5,163

その他

408

164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,024

△158,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,238

△72,738

配当金の支払額

△82,406

△82,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,644

△155,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,222

913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,206

75,973

現金及び現金同等物の期首残高

1,017,971

1,122,573

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,092,177

1,198,547