(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
303,004
1,551,336
減価償却費
564,366
561,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△221
賞与引当金の増減額（△は減少）
266,270
250,010
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,000
△19,450
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,750
18,125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,406
△1,060
受取利息及び受取配当金
△28,897
△33,840
支払利息
26,407
31,394
固定資産売却損益（△は益）
△75,957
△681
固定資産除却損
10,425
175
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,210
△12
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
-
△5,011
売上債権の増減額（△は増加）
631,757
424,838
棚卸資産の増減額（△は増加）
△399,082
△329,767
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,574
395,418
未払消費税等の増減額（△は減少）
222,865
△66,782
その他
△514,420
△327,650
小計
942,284
2,448,207
利息及び配当金の受取額
28,724
33,830
利息の支払額
△22,925
△29,884
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△302,009
△280,132
646,073
2,172,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△204,828
△246,764
有形固定資産の売却による収入
107,012
681
無形固定資産の取得による支出
△55,966
△10,205
投資有価証券の取得による支出
△17,425
△18,310
投資有価証券の売却による収入
6,340
45
ゴルフ会員権の売却による収入
7,936
△159
△171
△265,028
△266,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△235,060
△207,980
自己株式の取得による支出
△200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△202,216
△185,597
配当金の支払額
△150,978
△163,610
△588,455
△557,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△207,410
1,348,044
現金及び現金同等物の期首残高
4,218,966
4,215,279
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,011,555
5,563,323