（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

842,130

911,819

減価償却費

587,178

589,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,245

39,824

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,232

△3,963

受取利息及び受取配当金

△14,337

△33,840

支払利息

60,586

93,580

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

－

△99

有形及び無形固定資産除却損

9,938

7,095

受取保険金

△2,153

△2,234

資産除去債務戻入益

△12,836

－

事業整理損

10,846

－

売上債権の増減額（△は増加）

△267,320

△170,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

638,546

△316,221

仕入債務の増減額（△は減少）

696,894

104,370

その他

42,763

△70,541

小計

2,633,714

1,148,528

利息及び配当金の受取額

9,288

11,952

利息の支払額

△57,088

△90,056

保険金の受取額

3,346

2,234

事業整理損による支払額

△698

－

法人税等の支払額

△94,827

△25,050

法人税等の還付額

4

35,012

その他

－

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,493,740

1,082,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,304,299

△99,731

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

100

貸付金の回収による収入

153

－

建設協力金の支払による支出

△727,294

－

その他

84,263

54,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,947,176

△45,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△700,000

長期借入れによる収入

3,500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,504,566

△1,560,316

リース債務の返済による支出

△15,756

△91,187

割賦債務の返済による支出

△12,384

－

自己株式の取得による支出

△56

△16

配当金の支払額

△80,790

△80,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,386,446

△1,632,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

933,010

△594,982

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,115

1,853,155

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,212,126

1,258,172