（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

247

262

減価償却費

433

468

引当金の増減額（△は減少）

9

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△24

受取利息及び受取配当金

△55

△58

為替差損益（△は益）

23

△40

売上債権の増減額（△は増加）

583

488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151

△542

仕入債務の増減額（△は減少）

△923

△601

未払金の増減額（△は減少）

36

△211

その他

△40

△103

小計

127

△354

利息及び配当金の受取額

88

55

法人税等の還付額

5

－

法人税等の支払額

△27

△59

営業活動によるキャッシュ・フロー

194

△358

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,908

△550

定期預金の払戻による収入

2,600

50

有価証券の償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△53

△132

無形固定資産の取得による支出

△196

△213

投資有価証券の取得による支出

△500

△301

その他

△0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57

△859

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△106

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109

△145

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

△1,322

現金及び現金同等物の期首残高

6,407

9,211

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,435

7,889