(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
367
177
減価償却費
134
174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△20
受取利息及び受取配当金
△25
△23
支払利息
29
31
持分法による投資損益（△は益）
△31
△39
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△65
固定資産除却損
6
8
子会社清算損益（△は益）
19
―
売上債権の増減額（△は増加）
223
△67
棚卸資産の増減額（△は増加）
△173
△439
仕入債務の増減額（△は減少）
35
△483
未収入金の増減額（△は増加）
△3
未払債務の増減額（△は減少）
137
127
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15
その他
△133
小計
500
△675
利息及び配当金の受取額
96
75
利息の支払額
△35
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△180
77
385
△558
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
189
99
固定資産の取得による支出
△151
△696
固定資産の除却による支出
△4
差入保証金の差入による支出
△1
△606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
720
長期借入れによる収入
700
800
長期借入金の返済による支出
△621
△536
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△38
△26
配当金の支払額
△152
△163
△113
793
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
312
△372
現金及び現金同等物の期首残高
2,780
1,558
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,092
1,186