（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,241

3,311

減価償却費

3,209

3,416

のれん償却額

227

227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△7

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△139

－

受取利息及び受取配当金

△199

△233

支払利息

133

168

補助金収入

－

△188

持分法による投資損益（△は益）

△663

△310

有形固定資産除却損

115

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

△32

受取保険金

△5

△142

売上債権の増減額（△は増加）

637

△1,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,589

381

仕入債務の増減額（△は減少）

△80

696

その他

△206

154

小計

4,662

5,537

利息及び配当金の受取額

966

644

利息の支払額

△134

△168

法人税等の支払額

△1,217

△868

法人税等の還付額

7

149

保険金の受取額

5

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,290

5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△428

△209

定期預金の払戻による収入

498

445

有形固定資産の取得による支出

△3,928

△3,869

有形固定資産の売却による収入

143

186

補助金の受取額

－

223

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

3

その他

△92

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,807

△3,368

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,355

△2,260

長期借入れによる収入

500

5,320

長期借入金の返済による支出

△2,919

△3,158

社債の償還による支出

△55

△55

自己株式の取得による支出

△0

△1,845

配当金の支払額

△696

△1,123

非支配株主への配当金の支払額

△96

△63

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,211

－

その他

△15

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,140

△3,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,658

△1,138

現金及び現金同等物の期首残高

10,599

7,085

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,941

5,947