(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△30,819
△35,046
減価償却費
42,786
43,993
のれん償却額
―
881
株式報酬費用
5,005
賞与引当金の増減額（△は減少）
△966
△2,360
資産除去債務履行差額
△3,347
10,696
受取利息及び受取配当金
△2,556
△3,185
受取協力金
△30,000
受取補償金
△1,545
投資有価証券売却損益（△は益）
△149
△731
支払利息
3,353
5,674
為替差損益（△は益）
2,016
△2,306
固定資産除却損
0
467
売上債権の増減額（△は増加）
△160,289
△15,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,596
△27,145
仕入債務の増減額（△は減少）
396,848
△134,679
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,469
△35,946
その他の資産の増減額（△は増加）
△22,045
△6,062
その他の負債の増減額（△は減少）
159,295
△29,875
小計
398,454
△256,245
利息及び配当金の受取額
2,556
3,185
利息の支払額
△3,560
△6,192
協力金の受取額
30,000
補償金の受取額
1,545
法人税等の還付額
2,582
1,932
消費税等の還付額
3,540
法人税等の支払額
△9,685
△23,079
395,432
△250,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
800
2,030
投資有価証券の取得による支出
△495
△1,651
有形固定資産の取得による支出
△192,907
△187,712
無形固定資産の取得による支出
△4,048
敷金及び保証金の差入による支出
△1,320
△7,087
敷金及び保証金の回収による収入
1,448
8,712
預り保証金の受入による収入
180
資産除去債務の履行による支出
△9,380
事業譲受による支出
△66,000
貸付金の回収による収入
327
8
その他
△5,464
127
△197,612
△264,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
110,000
長期借入れによる収入
100,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△53,383
△62,969
自己株式の取得による支出
△35,280
配当金の支払額
△23,516
△24,086
187,820
322,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
385,641
△192,274
現金及び現金同等物の期首残高
701,809
994,122
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
29,483
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,087,451
831,330