(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
811,922
646,011
減価償却費
76,492
86,048
のれん償却額
9,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△460
1,089
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,034
1,991
受取利息及び受取配当金
△6,222
△10,912
支払利息
3,998
5,686
リース解約損
2,967
5,615
売上債権の増減額（△は増加）
△177,681
83,934
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,662
△43,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,909
△35,248
その他
△31,920
△132,904
小計
625,308
617,190
利息及び配当金の受取額
6,222
10,912
利息の支払額
△4,072
△5,824
法人税等の支払額
△224,950
△134,733
リース解約損の支払額
△2,967
△5,615
1,744
8,665
401,286
490,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△68,850
△52,179
1,556
△1,617
△67,294
△53,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△70,002
△76,002
配当金の支払額
△302,555
△303,058
△10,543
△13,308
△233,100
△242,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100,891
194,428
現金及び現金同等物の期首残高
7,106,131
6,751,814
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,207,022
6,946,243