（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,950

932

減価償却費

365

404

のれん償却額

226

419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△39

受取利息及び受取配当金

△37

△58

支払利息

18

99

投資事業組合運用損益（△は益）

9

25

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△39

関係会社株式売却損益（△は益）

△531

－

持分法による投資損益（△は益）

△29

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△3,044

226

前受金の増減額（△は減少）

24

43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

83

前払費用の増減額（△は増加）

32

100

仕入債務の増減額（△は減少）

2,225

1,130

未払金の増減額（△は減少）

△165

45

預り金の増減額（△は減少）

△32

△265

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

△3

未収消費税等の増減額（△は増加）

498

597

その他

30

△147

小計

1,527

3,504

利息及び配当金の受取額

40

62

利息の支払額

△20

△100

法人税等の支払額

△6

△671

法人税等の還付額

189

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,731

2,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13

△4

無形固定資産の取得による支出

△269

△324

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

11

122

関係会社株式の売却による収入

679

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△12,470

差入保証金の差入による支出

△0

△7

差入保証金の回収による収入

0

14

その他

△20

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

383

△12,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

12,494

長期借入金の返済による支出

△859

△721

新株予約権の発行による収入

19

－

特定譲渡制限付株式の発行による収入

57

49

非支配株主からの払込みによる収入

61

3

配当金の支払額

△546

△607

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

11,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

813

1,243

現金及び現金同等物の期首残高

13,591

14,014

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,405

15,257