（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

84,906

△12,753

減価償却費

449,738

474,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

138,888

91,277

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,000

△16,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

23,290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,829

△3,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,477

－

受取利息及び受取配当金

△3,480

△4,712

支払利息

82,049

98,948

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,045

固定資産除却損

5,334

532

売上債権の増減額（△は増加）

6,789

407,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215,594

△390,951

仕入債務の増減額（△は減少）

9,035

△65,629

未払金の増減額（△は減少）

△207,609

△149,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,251

△16,936

その他

△16,172

39,904

小計

304,985

473,806

利息及び配当金の受取額

3,480

4,712

利息の支払額

△84,787

△99,906

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,414

△118,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,263

260,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△384,773

△946,935

有形固定資産の売却による収入

－

2,045

無形固定資産の取得による支出

△15,668

△18,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,442

△963,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

391,207

199,437

長期借入れによる収入

921,130

2,050,000

長期借入金の返済による支出

△1,212,154

△1,669,218

リース債務の返済による支出

△44,667

△44,847

自己株式の取得による支出

△11,423

△5,996

配当金の支払額

△41,713

△62,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,379

466,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,877

1,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202,921

△234,460

現金及び現金同等物の期首残高

948,877

1,080,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

745,955

846,039