(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年８月21日
至 2025年８月20日)
当事業年度
(自 2025年８月21日
至 2026年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
246,684
402,964
減価償却費
566,746
498,739
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,204
△122
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,608
18,849
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,200
2,800
前払年金費用の増減額（△は増加）
△46,493
△210,195
受取利息及び受取配当金
△5,448
△9,056
支払利息
7,212
7,081
有形固定資産除却損
1,502
408
無形固定資産除却損
154
－
投資有価証券売却益
△1,613
△298
売上債権の増減額（△は増加）
41,458
△14,206
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,927
763
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,538
△3,375
立替金の増減額（△は増加）
△46,239
△126,215
預り金の増減額（△は減少）
83,233
△67,951
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,488
△37,425
その他
45,517
△4,898
小計
825,962
457,859
利息及び配当金の受取額
5,448
9,056
利息の支払額
△7,155
△6,933
法人税等の支払額
△1,931
△100,145
法人税等の還付額
8,794
831,117
359,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,123
△236,733
無形固定資産の取得による支出
△24,239
△13,009
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
2,040
300
△345
△2,341
△92,668
△251,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△93,450
△54,807
長期借入金の返済による支出
△78,400
自己株式の取得による支出
△77,440
△71,250
配当金の支払額
△56,610
△60,156
△325,900
△264,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412,549
△156,561
現金及び現金同等物の期首残高
1,197,040
1,609,590
現金及び現金同等物の期末残高
1,453,028