（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,366,723
1,371,088
減価償却費
396,328
472,383
減損損失
-
301,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△179
△439
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,439
△4,982
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,037
△1,495
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,000
△3,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,860
13,736
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,450
7,775
受取利息及び受取配当金
△20,488
△27,651
支払利息
458,189
640,502
有形固定資産売却損益（△は益）
△61,563
△109,558
売上債権の増減額（△は増加）
110
97,717
リース債権の増減額（△は増加）
12,340
13,254
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,484,995
△5,376,659
仕入債務の増減額（△は減少）
△807,951
1,490,323
関係会社株式売却損益（△は益）
△138,000
前受金の増減額（△は減少）
△3,964,391
△926,153
その他
△297,862
△603,536
小計
△431,918
△2,783,204
利息及び配当金の受取額
19,511
27,208
利息の支払額
△429,843
△686,219
法人税等の支払額
△703,945
△520,570
△1,546,195
△3,962,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
113,555
28,264
有形固定資産の取得による支出
△1,427,840
△684,819
有形固定資産の売却による収入
121,753
211,438
無形固定資産の取得による支出
△1,538
△4,099
関係会社株式の売却による収入
200,000
△73,476
32,563
△1,267,545
△216,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,795,820
103,400
長期借入れによる収入
8,756,330
15,852,800
長期借入金の返済による支出
△7,509,098
△9,220,053
社債の償還による支出
△28,000
自己株式の処分による収入
3,185
4,194
配当金の支払額
△484,683
△407,465
リース債務の返済による支出
△852
△917
2,532,700
6,303,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△281,039
2,124,518
現金及び現金同等物の期首残高
14,832,793
10,295,392
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,551,753
12,419,911