(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,814
14,823
減価償却費
9,860
11,756
のれん償却額
12
832
顧客関連資産償却額
－
655
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△291
△189
引当金の増減額（△は減少）
△414
△1,559
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△737
△803
受取利息及び受取配当金
△629
△722
為替差損益（△は益）
△43
86
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
△33
投資有価証券売却損益（△は益）
△490
△1,353
関係会社株式売却損益（△は益）
2
持分法による投資損益（△は益）
△638
△743
補助金収入
△38
△157
支払利息
578
1,041
固定資産圧縮損
45
減損損失
1,431
1
固定資産処分損益（△は益）
156
294
受取損害賠償金
売上債権の増減額（△は増加）
6,542
3,935
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,086
△12,751
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△543
△5,116
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,722
10,414
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,902
△1,235
その他
266
70
小計
25,042
19,276
利息及び配当金の受取額
758
858
利息の支払額
△738
△1,054
損害賠償金の受取額
108
損害賠償金の支払額
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,676
△3,469
22,378
15,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
△676
定期預金の払戻による収入
370
有形固定資産の取得による支出
△12,275
△14,542
有形固定資産の売却による収入
1,564
85
投資有価証券の取得による支出
△7,272
△113
投資有価証券の売却による収入
764
2,058
長期貸付けによる支出
△4
△1
長期貸付金の回収による収入
124
補助金の受取額
38
157
△1,007
△1,770
△18,313
△14,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,635
7,911
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少)
20,000
△5,000
長期借入れによる収入
35,731
919
長期借入金の返済による支出
△1,543
△2,064
株式の発行による収入
1,619
4,527
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,159
配当金の支払額
△3,601
△4,321
非支配株主への配当金の支払額
△90
△179
自己株式の増減額（△は増加）
0
△3,503
△724
△893
47,755
△1,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
327
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,148
△396
現金及び現金同等物の期首残高
74,926
46,466
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
247
現金及び現金同等物の中間期末残高
127,322
46,070